+LUCRO: Fluxo de Caixa Diário

Acompanhamento de Previsto vs Realizado com conciliação bancária editável dia a dia

Período: Em aberto
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Conciliação Diária de Caixa: Digite o Saldo Banco apurado no extrato para calcular a diferença automaticamente em relação ao Saldo ERP. Ajustes manuais de conciliação podem ser lançados diretamente no campo Dif. Saldos.
Dias c/ Saldo ERP < 0
0
Risco de estouro de caixa
Recebimentos Realizados
0,00
Total de entradas no período
Pagamentos Realizados
0,00
Total de saídas no período
Saldo Final ERP
0,00
Posição final projetada no sistema

📋 Movimentação Diária e Conciliação

Preencha Saldo Banco para auditar divergências de extrato
Dia ⇅ Saldo Inicial ⇅ Prev. Rec. ⇅ Real. Rec. ⇅ Prev. Pag. ⇅ Real. Pag. ⇅ Dif. Rec. ⇅ Dif. Pag. ⇅ Saldo Prev. ⇅ Saldo ERP ⇅ Saldo Banco ⇅ Dif. Saldos ⇅